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北上资金现净流出 反弹窗口期仍然将延续

核心提示: 北上资金现净流出在两市出现明显调整之时,北上资金出现净流出,数据显示,17日北上资金净流出5.18亿元,其中沪股通资金净流出7.05亿元,深股通资金净流入1.87亿元。在北上资金连续12个交易日净流入

9月份a股红色市场17日大幅调整,上证综指下跌1.74%,至2978.12点。深圳指数下跌1.97%,至9722.80点。创业板指数下跌2.12%,至1677.99点。17日之前,上证综指连续五个交易日高于3000点。经过17日的明显调整,上证综指自9月份以来上涨了3.18%,深证综指上涨了3.81%,创业板指数上涨了4.16%。

从17日的市场来看,上海交易额为2377.39亿元,深圳交易额为3482.25亿元,交易量较小。大多数个股下跌,逾3200只股票下跌,其中股票数量降至10只。

工业板块方面,申湾一级28个板块全面下跌,跌幅最小的食品饮料板块下跌0.59%,其余27个板块跌幅均超过1%,其中以计算机、国防、军事和通信板块跌幅最大,分别下跌3.02%、2.95%和2.76%。

17日,科技部门进行了重大调整,科技部门在前一时期有了显著的增长。边缘计算、操作系统本地化、网络安全和芯片本地化等技术领域都下降了3%以上。在跌幅最大的股票中,可以看出前期涨幅最大的高技术类股票调整更为显著,如华锐电子、精密研究技术、三联鸿普、广利科技、慧娜科技等。其中,华锐风电9月9日至9月12日连续4个交易日涨停,17日跌停。

华创证券表示,从全球角度来看,本轮a股上行是在全球股权阶段风险偏好上升的背景下发起的,上证综指的节奏与摩根士丹利资本国际新兴市场指数同步。短期利润的积累使投资者对政策层面的变化更加敏感。市场风险偏好的增加显示出一些犹豫。然而,短期回调是一个机会。从“广义货币信贷”的驱动逻辑来看,预计今年上半年将低于这一水平。然而,考虑到下半年改革政策将更加积极,海外宽松政策将更加有力,上海证券交易所仍有可能在年初挑战4月中旬的高点。

资金向北净流出

当这两个城市做出明显调整时,资金从北方净流出。数据显示,17日,北方净流出5.18亿元,其中7.05亿元来自上海证券交易所,1.87亿元来自深圳证券交易所。

从上海证券交易所和深圳证券交易所的十大活跃股票来看,贵州茅台、中国平安和伊利分别净销售额6.04亿元、4.68亿元和2.12亿元,而格力电气、美的集团和保利地产分别净销售额2.19亿元、1.03亿元和3400万元。

在17日之前,来自北方的资金净流入已经连续12个交易日。数据显示,当资金净流入连续12个交易日时,来自北方的资金净流入总额达到469.13亿元。

分析师表示,由北银资本(North Bank Capital)主导的增量资本是近期市场的主要驱动力,当北银资本17日走弱时,市场将大幅调整。

在连续12个交易日资金净流入北方后,与12个交易日的469.13亿元净流入相比,5.19亿元的小幅净流出与整体情况无关。对于未来市场,对来自北方的净资本流入的预期没有改变。

从将一些国际指数纳入a股扩张的时间表来看,本月向北的资金净流入不会放缓。富时罗素和S&P道琼斯的扩张将于9月23日生效。据富时罗素(FTSE Russell)此前估计,内含因子的变化将为a股带来40亿美元的增量资金。此外,一些业内人士估计,将S&P道琼斯纳入a股将为市场带来100亿美元的被动资金。

招商证券表示,考虑到富时罗素的扩张和a股纳入S&P道琼斯指数将在9月23日开盘前同时生效,被动增量资金可能会在9月20日收盘前集中。据估计,两者预计将带来总计约350亿元人民币的被动增量资金。因此,资本流入北方的趋势预计不会改变。

反弹窗口期将继续

上证综指已跌至3000点以下。至于目前的市场,许多机构提到回调是一个机会。应该如何看待市场?对此,天丰证券表示,目前最重要的信号是对宽松超重带来的经济改善的预期。因此,反弹窗口期的可能性很大,目前不建议减持头寸或兑现利润。

招商局证券表示,9月后,市场情绪继续回升,随着反周期因素调整的加强和中美利差的不断扩大,以及人民币贬值压力的缓解和贬值的助推作用,资金北移和融资资金继续大量净流入。同时,以交易所交易基金(ETF)为代表的被动基金也在网上流动,尤其是信息技术交易所交易基金的规模扩张最为明显,这表明市场对技术行业表现出高度的热情。总体而言,在强化反周期政策调整、全面深化资本市场改革、促进长期资金入市的有利政策下,市场宏观和微观流动性都有望不断提高。从短期来看,它可能成为推动市场并继续支持“证券交易商+技术”结合的重要力量。

关于市场配置,华创证券表示,应把握市场博弈格局,界定并坚持投资风格定位:目前,投资者的预期仍受宽松政策落地节奏的引导,尚未进入关注和引导宽松政策效果的阶段,投资者风险偏好的分化仍在继续。后续市场主要关注三条主线:第一是利润的确定性,即黄金、公用事业、白酒、渠道沉没的大宗产品、医药和生猪养殖;第二是风险偏好的灵活部分,重点仍然放在5g交易潮流和证券交易商、tmt、军工和光伏的相关概念上。第三是高弹性行业,短期相对滞胀,库存周期略有改善,重点是家电、汽车、轻工、机械和电气设备。

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